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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | 1 960.00 | 190.00 | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 460.00 | 196 695.00 | 158 765.00 | 355 460.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 628.00 | 198 655.00 | 357 973.00 | 556 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
060 Stock marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
072 Créances – Autres | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
084 Disponibilités | 139 614.00 | | 139 614.00 | 139 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 077.00 | | 150 077.00 | 150 077.00 |
110 Total général Actif | 706 705.00 | 198 655.00 | 508 050.00 | 706 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 383.00 | | | 352 383.00 |
230 Autres produits | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 282.00 | | | 416 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 262 643.00 | | | 262 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
252 Charges sociales | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 773.00 | | | 424 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 491.00 | | | -8 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
294 Charges financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 533.00 | | | -15 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 883.00 | | | 475 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |