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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 755.00 | 218 349.00 | 63 406.00 | 281 755.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 923.00 | 220 499.00 | 262 424.00 | 482 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
060 Stock marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
072 Créances – Autres | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
084 Disponibilités | 281 367.00 | | 281 367.00 | 281 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 984.00 | | 288 984.00 | 288 984.00 |
110 Total général Actif | 771 907.00 | 220 499.00 | 551 408.00 | 771 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 750.00 | | | 301 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 265.00 | | | 395 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 246 583.00 | | | 246 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
252 Charges sociales | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
262 Autres charges | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 945.00 | | | 365 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 628.00 | | | 556 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |