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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | 1 663.00 | 487.00 | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 715.00 | 139 333.00 | 135 383.00 | 274 715.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 883.00 | 140 996.00 | 334 888.00 | 475 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
060 Stock marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 167 980.00 | | 167 980.00 | 167 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 024.00 | | 191 024.00 | 191 024.00 |
110 Total général Actif | 666 907.00 | 140 996.00 | 525 912.00 | 666 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 576.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 951.00 | | | 364 951.00 |
230 Autres produits | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 859.00 | | | 415 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 726.00 | | | 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -701.00 | | | -701.00 |
242 Autres charges externes. | 279 629.00 | | | 279 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
252 Charges sociales | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 814.00 | | | 430 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 955.00 | | | -14 955.00 |
280 Produits financiers | -7.00 | | | -7.00 |
294 Charges financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 287.00 | | | -22 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 922.00 | | | 466 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |