| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 110.00 | 150 827.00 | 2 283.00 | 153 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 540.00 | 96 259.00 | 25 281.00 | 121 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 291.00 | 249 567.00 | 31 723.00 | 281 291.00 |
BP En cours de production de services | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 629.00 | 7 462.00 | 54 166.00 | 61 629.00 |
BZ Autres créances | 137 965.00 | 60 000.00 | 77 965.00 | 137 965.00 |
CF Disponibilités | 94 290.00 | | 94 290.00 | 94 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 116.00 | 67 462.00 | 244 654.00 | 312 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 407.00 | 317 030.00 | 276 377.00 | 593 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
CU Autres participations | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 153 012.00 | | | 153 012.00 |
DH Report à nouveau | -70 450.00 | | | -70 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DL TOTAL (I) | 117 360.00 | | | 117 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 427.00 | 1.00 | | 33 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 115.00 | 1.00 | | 33 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 481.00 | | | 128 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 377.00 | | | 276 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 962.00 | | | 110 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 510.00 | | 351 510.00 | 351 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 510.00 | | 351 510.00 | 351 510.00 |
FM Production stockée | | | 1 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 6 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118.00 | | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 632.00 | | | 367 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 002.00 | | | 358 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 877.00 | 5 659.00 | | 24 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 877.00 | 5 659.00 | | 24 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 510.00 | 204 109.00 | 11 400.00 | 215 510.00 |