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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 111.00 | 152 237.00 | 874.00 | 153 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 575.00 | 90 654.00 | 51 921.00 | 142 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 866.00 | 245 372.00 | 57 495.00 | 302 866.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 060.00 | 4 894.00 | 42 166.00 | 47 060.00 |
BZ Autres créances | 129 571.00 | 60 000.00 | 69 571.00 | 129 571.00 |
CF Disponibilités | 95 906.00 | | 95 906.00 | 95 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 095.00 | 64 894.00 | 216 201.00 | 281 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 961.00 | 310 265.00 | 273 696.00 | 583 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
CU Autres participations | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 153 013.00 | 153 013.00 | | 153 013.00 |
DH Report à nouveau | -89 651.00 | -60 821.00 | | -89 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 896.00 | -28 830.00 | | 5 896.00 |
DL TOTAL (I) | 94 426.00 | 88 530.00 | | 94 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 442.00 | 32 615.00 | | 9 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 442.00 | 32 615.00 | | 9 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 115.00 | 17 573.00 | | 42 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 948.00 | 30 006.00 | | 29 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | 31 010.00 | | 33 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 498.00 | 39 472.00 | | 21 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 828.00 | 118 352.00 | | 169 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 696.00 | 239 497.00 | | 273 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 425.00 | 111 238.00 | | 146 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 150.00 | | 298 150.00 | 298 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 150.00 | | 298 150.00 | 298 150.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 734.00 | 3 348.00 | | 3 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 242.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309.00 | 3 836.00 | | 4 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | 4 078.00 | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 666.00 | -4 071.00 | | -4 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 266.00 | 342 630.00 | | 327 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 370.00 | 371 460.00 | | 321 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 896.00 | -28 830.00 | | 5 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | 1 000.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 626.00 | | | 102 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VB T. V. A. | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 115.00 | 18 711.00 | 23 403.00 | 42 115.00 |
VI Groupe et associés | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VP Divers | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 550.00 | 179 418.00 | 8 132.00 | 187 550.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 828.00 | 146 425.00 | 23 403.00 | 169 828.00 |