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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 111.00 | 151 532.00 | 1 579.00 | 153 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 489.00 | 104 910.00 | 39 579.00 | 144 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 240.00 | 258 923.00 | 45 317.00 | 304 240.00 |
BP En cours de production de services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 331.00 | 7 390.00 | 53 941.00 | 61 331.00 |
BZ Autres créances | 125 111.00 | 60 000.00 | 65 111.00 | 125 111.00 |
CF Disponibilités | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 569.00 | 67 390.00 | 194 179.00 | 261 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 809.00 | 326 313.00 | 239 497.00 | 565 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
CU Autres participations | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 153 013.00 | 153 013.00 | | 153 013.00 |
DH Report à nouveau | -60 821.00 | -70 451.00 | | -60 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 830.00 | 9 630.00 | | -28 830.00 |
DL TOTAL (I) | 88 530.00 | 117 360.00 | | 88 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 615.00 | 30 536.00 | | 32 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 615.00 | 30 536.00 | | 32 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 573.00 | 27 687.00 | | 17 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 006.00 | 33 427.00 | | 30 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | 34 251.00 | | 31 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 472.00 | 33 116.00 | | 39 472.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 352.00 | 128 482.00 | | 118 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 497.00 | 276 378.00 | | 239 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 238.00 | 110 963.00 | | 111 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 779.00 | | 338 779.00 | 338 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 779.00 | | 338 779.00 | 338 779.00 |
FM Production stockée | | | -1 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 348.00 | 4 550.00 | | 3 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 49.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 49.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 99.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 99.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | -50.00 | | -4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 770.00 | 1 770.00 | | -1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 630.00 | 367 633.00 | | 342 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 460.00 | 358 003.00 | | 371 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 830.00 | 9 630.00 | | -28 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 508.00 | | | 109 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 519.00 | 10 404.00 | 7 115.00 | 17 519.00 |
VI Groupe et associés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VP Divers | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 333.00 | 190 554.00 | 7 779.00 | 198 333.00 |
VW T.V.A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 352.00 | 111 237.00 | 7 115.00 | 118 352.00 |