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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 392.00 | 153 355.00 | 1 037.00 | 154 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 721.00 | 135 418.00 | 43 302.00 | 178 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 713.00 | 291 255.00 | 48 459.00 | 339 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BP En cours de production de services | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 856.00 | 10 648.00 | 52 208.00 | 62 856.00 |
BZ Autres créances | 121 376.00 | 60 000.00 | 61 376.00 | 121 376.00 |
CF Disponibilités | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 951.00 | 70 648.00 | 141 303.00 | 211 951.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 664.00 | 361 903.00 | 189 762.00 | 551 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
CU Autres participations | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 153 013.00 | 153 013.00 | | 153 013.00 |
DH Report à nouveau | -122 976.00 | -83 755.00 | | -122 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 924.00 | -39 221.00 | | -30 924.00 |
DL TOTAL (I) | 24 281.00 | 55 205.00 | | 24 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 758.00 | 10 197.00 | | 6 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 758.00 | 10 197.00 | | 6 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 152.00 | 46 837.00 | | 33 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 587.00 | 30 194.00 | | 36 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 163.00 | 55 543.00 | | 57 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 030.00 | 23 954.00 | | 31 030.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 723.00 | 156 529.00 | | 158 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 762.00 | 221 930.00 | | 189 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 839.00 | 126 848.00 | | 142 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 597.00 | | 290 597.00 | 290 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 597.00 | | 290 597.00 | 290 597.00 |
FM Production stockée | | | -483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 853.00 | 4 155.00 | | 9 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 119.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 119.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 731.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 731.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -612.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 362.00 | 279 241.00 | | 305 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 286.00 | 318 462.00 | | 336 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 924.00 | -39 221.00 | | -30 924.00 |