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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 567 380.00 | | 567 380.00 | 567 380.00 |
AP Constructions | 1 483 225.00 | 1 329 162.00 | 154 062.00 | 1 483 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 920.00 | 481 230.00 | 26 690.00 | 507 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 913.00 | 234 528.00 | 25 384.00 | 259 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 833.00 | 2 046 672.00 | 780 161.00 | 2 826 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 226 388.00 | | 226 388.00 | 226 388.00 |
CF Disponibilités | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 128.00 | | 390 128.00 | 390 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 961.00 | 2 046 672.00 | 1 170 289.00 | 3 216 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 376.00 | | | 89 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 692.00 | | | 293 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DG Autres réserves | 156.00 | | | 156.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
DL TOTAL (I) | 479 046.00 | | | 479 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 867.00 | | | 351 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 936.00 | | | 209 936.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 242.00 | | | 691 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 289.00 | | | 1 170 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 729.00 | | | 368 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 098 080.00 | | 2 098 080.00 | 2 098 080.00 |
FG Production vendue services | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 025.00 | | 2 114 025.00 | 2 114 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 962.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 673.00 | | | 2 165 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 178.00 | | | 2 079 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 710.00 | 48 963.00 | | 1 997 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 960.00 | 48 963.00 | | 1 995 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 277.00 | 122 277.00 | | 122 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 936.00 | 209 936.00 | | 209 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 334.00 | 11 821.00 | 144 567.00 | 334 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 389.00 | | | 226 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 590.00 | 260 132.00 | 6 458.00 | 266 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 243.00 | 368 730.00 | 144 567.00 | 691 243.00 |