| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 567 380.00 | | 567 380.00 | 567 380.00 |
AP Constructions | 1 484 975.00 | 1 355 692.00 | 129 282.00 | 1 484 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 520.00 | 492 849.00 | 26 671.00 | 519 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 476.00 | 242 161.00 | 18 314.00 | 260 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 075.00 | 2 092 453.00 | 757 621.00 | 2 850 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 839.00 | | 68 839.00 | 68 839.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BZ Autres créances | 136 376.00 | | 136 376.00 | 136 376.00 |
CF Disponibilités | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 205.00 | | 296 205.00 | 296 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 281.00 | 2 092 453.00 | 1 053 827.00 | 3 146 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 376.00 | | | 89 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 692.00 | | | 243 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DG Autres réserves | 156.00 | | | 156.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653.00 | | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 343 205.00 | | | 343 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 755.00 | | | 390 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 323.00 | | | 214 323.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 622.00 | | | 710 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 827.00 | | | 1 053 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 669.00 | | | 430 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 888 289.00 | | 1 888 289.00 | 1 888 289.00 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 089.00 | | 1 902 089.00 | 1 902 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 781.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 202.00 | | | 1 939 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 549.00 | | | 1 938 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 833.00 | | | 2 826 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 271 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 059.00 | | | 2 251 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 672.00 | 45 782.00 | | 2 046 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 922.00 | 45 782.00 | | 2 044 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 857.00 | 42 904.00 | 126 739.00 | 322 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 683.00 | 164 015.00 | 9 667.00 | 173 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 622.00 | 430 669.00 | 126 739.00 | 710 622.00 |