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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 567 380.00 | | 567 380.00 | 567 380.00 |
AP Constructions | 1 036 097.00 | 970 531.00 | 65 565.00 | 1 036 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 402.00 | 284 961.00 | 34 440.00 | 319 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 016.00 | 76 344.00 | 130 671.00 | 207 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 355.00 | 1 333 588.00 | 807 767.00 | 2 141 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BZ Autres créances | 295 897.00 | | 295 897.00 | 295 897.00 |
CF Disponibilités | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 575.00 | | 371 575.00 | 371 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 930.00 | 1 333 588.00 | 1 179 342.00 | 2 512 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 376.00 | 89 376.00 | | 89 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 692.00 | 243 692.00 | | 243 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
DG Autres réserves | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | -108 106.00 | 389.00 | | -108 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 826.00 | -108 495.00 | | 92 826.00 |
DL TOTAL (I) | 327 535.00 | 234 709.00 | | 327 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 900.00 | 398 114.00 | | 457 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 758.00 | 137 632.00 | | 147 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 561.00 | 292 446.00 | | 198 561.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 285.00 | 2 400.00 | | 34 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 807.00 | 834 294.00 | | 851 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 342.00 | 1 069 003.00 | | 1 179 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 032.00 | 493 352.00 | | 476 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 414.00 | 25 226.00 | | 40 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 991 773.00 | | 1 991 773.00 | 1 991 773.00 |
FG Production vendue services | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 900.00 | | 2 014 900.00 | 2 014 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 705.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 438.00 | 58 840.00 | | 33 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 955.00 | 114 660.00 | | 84 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | 6 458.00 | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | 6 458.00 | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | 8 511.00 | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | 8 511.00 | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | -2 053.00 | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 666.00 | 2 926 020.00 | | 2 052 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 839.00 | 3 034 516.00 | | 1 959 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 826.00 | -108 495.00 | | 92 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 074.00 | | 106 542.00 | 2 928 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 261.00 | 2 141 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 261.00 | 1 562 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 131.00 | | | 569 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 236.00 | | 106 541.00 | 2 349 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 706.00 | | 1.00 | 9 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 143.00 | 59 705.00 | 893 261.00 | 2 167 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 393.00 | 59 705.00 | 893 261.00 | 2 165 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 561.00 | 198 561.00 | | 198 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 486.00 | 51 311.00 | 285 594.00 | 417 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 898.00 | 295 898.00 | | 295 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 029.00 | 310 438.00 | 9 591.00 | 320 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 207.00 | 476 032.00 | 285 594.00 | 842 207.00 |