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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 567 380.00 | | 567 380.00 | 567 380.00 |
AP Constructions | 1 484 975.00 | 1 394 243.00 | 90 731.00 | 1 484 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 223.00 | 509 128.00 | 24 095.00 | 533 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 037.00 | 262 020.00 | 69 016.00 | 331 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 073.00 | 2 167 143.00 | 760 930.00 | 2 928 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BZ Autres créances | 211 688.00 | | 211 688.00 | 211 688.00 |
CF Disponibilités | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 072.00 | | 308 072.00 | 308 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 146.00 | 2 167 143.00 | 1 069 003.00 | 3 236 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 376.00 | | | 89 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 692.00 | | | 243 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DG Autres réserves | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 495.00 | | | -108 495.00 |
DL TOTAL (I) | 234 709.00 | | | 234 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 114.00 | | | 398 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 632.00 | | | 137 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 446.00 | | | 292 446.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 294.00 | | | 834 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 003.00 | | | 1 069 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 352.00 | | | 493 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 834 625.00 | | 2 834 625.00 | 2 834 625.00 |
FG Production vendue services | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 958.00 | | 2 858 958.00 | 2 858 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 689.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 020.00 | | | 2 926 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 516.00 | | | 3 034 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 495.00 | | | -108 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 076.00 | | 84 264.00 | 2 850 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 9 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 266.00 | 2 928 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 120.00 | 2 349 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 131.00 | | | 569 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 092.00 | | 84 264.00 | 2 271 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 454.00 | 74 689.00 | | 2 092 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 704.00 | 74 689.00 | | 2 090 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 632.00 | 137 632.00 | | 137 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 888.00 | 31 946.00 | 257 207.00 | 372 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
VP Divers | 211 688.00 | 211 688.00 | | 211 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 446.00 | 292 446.00 | | 292 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 552.00 | 226 961.00 | 9 591.00 | 236 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 294.00 | 493 352.00 | 257 207.00 | 834 294.00 |