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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 091.00 | 43 192.00 | 2 898.00 | 46 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 130 294.00 | 2 283 214.00 | 6 847 081.00 | 9 130 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 776.00 | 25 000.00 | 72 776.00 | 97 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 291 691.00 | 2 351 406.00 | 6 940 285.00 | 9 291 691.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753 486.00 | 446 674.00 | 1 306 812.00 | 1 753 486.00 |
CF Disponibilités | 11 988 168.00 | | 11 988 168.00 | 11 988 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 757 547.00 | 446 674.00 | 13 310 873.00 | 13 757 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 049 238.00 | 2 798 080.00 | 20 251 157.00 | 23 049 238.00 |
CU Autres participations | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 510.00 | 734 510.00 | | 734 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 626 723.00 | 626 723.00 | | 626 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 755 764.00 | -944 231.00 | | -1 755 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 823.00 | -811 534.00 | | -142 823.00 |
DL TOTAL (I) | 19 462 645.00 | 19 605 469.00 | | 19 462 645.00 |
DN Avances conditionnées | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
DO TOTAL (II) | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 145.00 | | 21 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 321.00 | 220 129.00 | | 190 321.00 |
EA Autres dettes | 516 590.00 | 463 797.00 | | 516 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 889.00 | 705 072.00 | | 728 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 251 157.00 | 20 370 163.00 | | 20 251 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 467 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 744 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 801 895.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 885 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 970.00 | 3 780 103.00 | | 2 274 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 794.00 | 4 591 636.00 | | 2 417 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 823.00 | -811 534.00 | | -142 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 609.00 | 1 584.00 | | 41 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 609.00 | 1 584.00 | | 41 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 505 160.00 | 8 018 950.00 | 7 441 980.00 | 22 505 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 446 674.00 | | | 446 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697 191.00 | 801 895.00 | 744 198.00 | 2 697 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697 191.00 | 801 895.00 | 744 198.00 | 2 697 191.00 |
UG ‐ Financières | | 801 895.00 | 744 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 047.00 | 92 047.00 | | 92 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 590.00 | 516 590.00 | | 516 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 776.00 | 12 829.00 | | 97 776.00 |
VP Divers | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 669.00 | 28 721.00 | 84 947.00 | 113 669.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 889.00 | 728 889.00 | | 728 889.00 |