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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 865.00 | 29 208.00 | 2 657.00 | 31 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 467 521.00 | 2 170 178.00 | 6 297 343.00 | 8 467 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 903.00 | 16 539.00 | 39 364.00 | 55 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 563 786.00 | 2 215 925.00 | 6 347 861.00 | 8 563 786.00 |
BZ Autres créances | 384 402.00 | | 384 402.00 | 384 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 199 681.00 | | 3 199 681.00 | 3 199 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 401.00 | | 3 589 401.00 | 3 589 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 153 187.00 | 2 215 925.00 | 9 937 262.00 | 12 153 187.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 253 366.00 | 20 000 000.00 | | 10 253 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 778.00 | 734 510.00 | | 227 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 626 723.00 | 626 723.00 | | 626 723.00 |
DH Report à nouveau | -2 257 027.00 | -1 898 588.00 | | -2 257 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 922.00 | -358 439.00 | | 361 922.00 |
DL TOTAL (I) | 9 212 762.00 | 19 104 206.00 | | 9 212 762.00 |
DN Avances conditionnées | | 59 623.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 59 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 834.00 | 17 278.00 | | 29 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 775.00 | 185 996.00 | | 196 775.00 |
EA Autres dettes | 497 891.00 | 440 255.00 | | 497 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 500.00 | 643 529.00 | | 724 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 937 262.00 | 19 807 358.00 | | 9 937 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 873 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 624 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 131 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 764.00 | 2 496.00 | | 59 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 764.00 | 2 496.00 | | 59 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 764.00 | -393.00 | | 59 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 304.00 | 1 707 619.00 | | 2 560 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 382.00 | 2 066 058.00 | | 2 198 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 922.00 | -358 439.00 | | 361 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 986 223.00 | | 741 951.00 | 8 986 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 164 388.00 | 8 531 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164 388.00 | 8 563 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953 468.00 | | 741 951.00 | 8 953 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 231.00 | 977.00 | | 28 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 231.00 | 977.00 | | 28 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 797 650.00 | 11 315 450.00 | 6 245 930.00 | 16 797 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679 765.00 | 1 131 545.00 | 624 593.00 | 1 679 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679 765.00 | 1 131 545.00 | 624 593.00 | 1 679 765.00 |
UG ‐ Financières | | 1 131 545.00 | 624 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 315.00 | 126 315.00 | | 126 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 891.00 | 497 891.00 | | 497 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 903.00 | 43 044.00 | | 55 903.00 |
VP Divers | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 852.00 | | | 370 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 623.00 | 432 764.00 | 12 859.00 | 445 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 500.00 | 724 500.00 | | 724 500.00 |