| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 851.00 | 940.00 | 1 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 321 817.00 | 2 202 160.00 | 2 119 657.00 | 4 321 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 108.00 | 16 068.00 | 18 040.00 | 34 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 821.00 | 2 219 079.00 | 2 139 742.00 | 4 358 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 224 241.00 | | 224 241.00 | 224 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 010.00 | | 229 010.00 | 229 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 830.00 | 2 219 079.00 | 2 368 751.00 | 4 587 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 659.00 | 936 659.00 | | 936 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 618.00 | 222 618.00 | | 222 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 723.00 | 626 723.00 | | 93 723.00 |
DG Autres réserves | 67 756.00 | 730 900.00 | | 67 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 642.00 | -96 144.00 | | 656 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 398.00 | 2 420 755.00 | | 1 977 398.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 500 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 438.00 | 16 486.00 | | 14 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 978.00 | 52 849.00 | | 75 978.00 |
EA Autres dettes | 200 938.00 | 119 441.00 | | 200 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 354.00 | 688 775.00 | | 391 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 751.00 | 3 109 531.00 | | 2 368 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 242 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 580.00 | 28 275.00 | | 16 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 580.00 | 28 275.00 | | 16 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 580.00 | 28 275.00 | | 16 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 120.00 | 2 045 561.00 | | 1 259 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 478.00 | 2 141 706.00 | | 602 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 642.00 | -96 144.00 | | 656 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 858 357.00 | | 545 225.00 | 4 858 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044 761.00 | 4 355 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044 761.00 | 4 358 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | | 1 121.00 | 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856 582.00 | | 544 104.00 | 4 856 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670.00 | 181.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 181.00 | | 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 218 226.00 | | | 2 218 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218 228.00 | | | 2 218 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 218 228.00 | | | 2 218 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 938.00 | 200 938.00 | | 200 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 877.00 | 4 769.00 | 34 108.00 | 38 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 354.00 | 391 354.00 | | 391 354.00 |