| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 865.00 | 28 231.00 | 3 634.00 | 31 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 892 728.00 | 1 674 409.00 | 7 218 319.00 | 8 892 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 433.00 | 5 356.00 | 46 077.00 | 51 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 986 223.00 | 1 707 996.00 | 7 278 227.00 | 8 986 223.00 |
BZ Autres créances | 80 366.00 | | 80 366.00 | 80 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 169.00 | | 1 061 169.00 | 1 061 169.00 |
CF Disponibilités | 11 364 584.00 | | 11 364 584.00 | 11 364 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 529 131.00 | | 12 529 131.00 | 12 529 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 515 354.00 | 1 707 996.00 | 19 807 358.00 | 21 515 354.00 |
CU Autres participations | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 510.00 | 734 510.00 | | 734 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 626 723.00 | 626 723.00 | | 626 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 898 588.00 | -1 755 764.00 | | -1 898 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 439.00 | -142 823.00 | | -358 439.00 |
DL TOTAL (I) | 19 104 206.00 | 19 462 645.00 | | 19 104 206.00 |
DN Avances conditionnées | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
DO TOTAL (II) | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 21 979.00 | | 17 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 996.00 | 190 321.00 | | 185 996.00 |
EA Autres dettes | 440 255.00 | 516 590.00 | | 440 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 529.00 | 728 889.00 | | 643 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 807 358.00 | 20 251 157.00 | | 19 807 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 389 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314 467.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 101 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 619.00 | 2 274 970.00 | | 1 707 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 058.00 | 2 417 794.00 | | 2 066 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 439.00 | -142 823.00 | | -358 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 291 691.00 | | 863 570.00 | 9 291 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 375.00 | 8 953 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169 039.00 | 8 986 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 664.00 | 31 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 091.00 | | 4 438.00 | 46 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 244 710.00 | | 859 132.00 | 9 244 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 192.00 | 813.00 | 15 774.00 | 43 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 192.00 | 813.00 | 15 774.00 | 43 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 082 140.00 | 3 144 670.00 | 9 429 160.00 | 23 082 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 446 674.00 | | 446 674.00 | 446 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 754 888.00 | 314 467.00 | 1 389 591.00 | 2 754 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754 888.00 | 314 467.00 | 1 389 591.00 | 2 754 888.00 |
UG ‐ Financières | | 314 467.00 | 1 389 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 194.00 | 98 194.00 | | 98 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 255.00 | 440 255.00 | | 440 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 433.00 | 38 574.00 | | 51 433.00 |
VP Divers | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 811.00 | 141 953.00 | 12 859.00 | 154 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 529.00 | 643 529.00 | | 643 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |