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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 030.00 | 34 664.00 | 2 366.00 | 37 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 632.00 | 59 028.00 | 3 604.00 | 62 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 391.00 | 93 995.00 | 330 395.00 | 424 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
BZ Autres créances | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CF Disponibilités | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 120.00 | | 140 120.00 | 140 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 511.00 | 93 995.00 | 470 515.00 | 564 511.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 547.00 | | | 162 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
DL TOTAL (I) | 211 447.00 | | | 211 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 238.00 | | | 169 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
EA Autres dettes | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 068.00 | | | 259 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 515.00 | | | 470 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 068.00 | | | 259 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FD Production vendue biens | -772.00 | | -772.00 | -772.00 |
FG Production vendue services | 463 716.00 | | 463 716.00 | 463 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 222.00 | | 463 222.00 | 463 222.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 032.00 | | | -6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 733.00 | | | 479 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 217.00 | | | 439 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 391.00 | | | 424 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 303.00 | | | 320 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 130.00 | 3 865.00 | | 90 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 827.00 | 3 865.00 | | 89 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 169 238.00 | 169 238.00 | | 169 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 033.00 | 82 683.00 | 4 350.00 | 87 033.00 |
VW T.V.A. | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 068.00 | | | 259 068.00 |