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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 285.00 | 36 924.00 | 2 362.00 | 39 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 132.00 | 63 031.00 | 1 101.00 | 64 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 146.00 | 100 258.00 | 327 888.00 | 428 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
BZ Autres créances | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 867.00 | | 116 867.00 | 116 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 012.00 | 100 258.00 | 444 755.00 | 545 012.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 924.00 | | | 252 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DL TOTAL (I) | 267 130.00 | | | 267 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 625.00 | | | 177 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 755.00 | | | 444 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 625.00 | | | 177 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 146.00 | | | 428 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 303.00 | | | 320 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 062.00 | 2 196.00 | | 98 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 759.00 | 2 196.00 | | 97 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 934.00 | 103 584.00 | 4 350.00 | 107 934.00 |
VW T.V.A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 625.00 | 177 625.00 | | 177 625.00 |