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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 285.00 | 38 029.00 | 1 256.00 | 39 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 629.00 | 39 905.00 | 13 725.00 | 53 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 293.00 | 78 237.00 | 335 055.00 | 413 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
BZ Autres créances | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CF Disponibilités | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 475.00 | | 129 475.00 | 129 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 768.00 | 78 237.00 | 464 530.00 | 542 768.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 745.00 | | | 258 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
DL TOTAL (I) | 284 811.00 | | | 284 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 720.00 | | | 179 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 530.00 | | | 464 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 720.00 | | | 179 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 146.00 | | 15 497.00 | 428 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 350.00 | 413 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 92 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 303.00 | | | 320 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 418.00 | | 15 497.00 | 103 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 258.00 | 3 979.00 | 26 000.00 | 100 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 955.00 | 3 979.00 | 26 000.00 | 99 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 832.00 | 119 832.00 | | 119 832.00 |
VW T.V.A. | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 720.00 | 179 720.00 | | 179 720.00 |