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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 285.00 | 35 665.00 | 3 621.00 | 39 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 132.00 | 62 094.00 | 2 038.00 | 64 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 146.00 | 98 062.00 | 330 084.00 | 428 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 170.00 | | 111 170.00 | 111 170.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 496.00 | | 147 496.00 | 147 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 642.00 | 98 062.00 | 477 580.00 | 575 642.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 063.00 | | | 203 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
DL TOTAL (I) | 261 309.00 | | | 261 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 039.00 | | | 111 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 271.00 | | | 216 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 580.00 | | | 477 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 201.00 | | | 216 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FD Production vendue biens | -10 622.00 | | -10 622.00 | -10 622.00 |
FG Production vendue services | 534 025.00 | | 534 025.00 | 534 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 567.00 | | 523 567.00 | 523 567.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 067.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 693.00 | | | 551 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 831.00 | | | 501 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 391.00 | | 3 755.00 | 424 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 303.00 | | | 320 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 663.00 | | 3 755.00 | 99 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 995.00 | 4 067.00 | | 93 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 692.00 | 4 067.00 | | 93 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VI Groupe et associés | 111 039.00 | 111 039.00 | | 111 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 241.00 | 122 891.00 | 4 350.00 | 127 241.00 |
VW T.V.A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 201.00 | 216 201.00 | | 216 201.00 |