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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 740.00 | 145 740.00 | | 145 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 043.00 | 145 740.00 | 12 303.00 | 158 043.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 282 118.00 | | 282 118.00 | 282 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 377.00 | | 317 377.00 | 317 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 421.00 | 145 740.00 | 329 680.00 | 475 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
DL TOTAL (I) | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
EA Autres dettes | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 555.00 | | | 153 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 680.00 | | | 329 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 555.00 | | | 153 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 074.00 | | 194 074.00 | 194 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 074.00 | | 194 074.00 | 194 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 554.00 | | | 203 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 402.00 | | | 188 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 148.00 | | | 178 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 104.00 | 158 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 996.00 | 145 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 736.00 | | | 165 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 439.00 | 2 966.00 | 10 665.00 | 153 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 439.00 | 2 966.00 | 10 665.00 | 153 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VI Groupe et associés | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 562.00 | 35 259.00 | 12 303.00 | 47 562.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 555.00 | 153 555.00 | | 153 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
ST Autres comptes | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 112.00 | | | 95 112.00 |