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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 273.00 | 146 273.00 | | 146 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 887.00 | 146 273.00 | 13 614.00 | 159 887.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 202 065.00 | | 202 065.00 | 202 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 172.00 | | 233 172.00 | 233 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 059.00 | 146 273.00 | 246 786.00 | 393 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
DL TOTAL (I) | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
EA Autres dettes | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 786.00 | | | 246 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 017.00 | | 171 017.00 | 171 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 017.00 | | 171 017.00 | 171 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 147.00 | | | 173 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 501.00 | | | 136 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 534.00 | | 353.00 | 159 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 273.00 | | | 146 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 261.00 | | 353.00 | 13 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 273.00 | | | 146 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 273.00 | | | 146 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VI Groupe et associés | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 721.00 | 31 107.00 | 13 614.00 | 44 721.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 142.00 | 104 142.00 | | 104 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
ST Autres comptes | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 285.00 | | | 69 285.00 |