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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 273.00 | 145 958.00 | 315.00 | 146 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 576.00 | 145 958.00 | 12 618.00 | 158 576.00 |
BZ Autres créances | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CF Disponibilités | 312 777.00 | | 312 777.00 | 312 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 428.00 | | 330 428.00 | 330 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 003.00 | 145 958.00 | 343 045.00 | 489 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
DL TOTAL (I) | 150 441.00 | | | 150 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 879.00 | | | 159 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 604.00 | | | 192 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 045.00 | | | 343 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 604.00 | | | 192 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 507.00 | | 215 507.00 | 215 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 507.00 | | 215 507.00 | 215 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 281.00 | | | 219 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 379.00 | | | 182 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 273.00 | | | 146 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 781.00 | 178.00 | | 145 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 781.00 | 178.00 | | 145 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VI Groupe et associés | 159 879.00 | 159 879.00 | | 159 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 954.00 | 17 651.00 | 12 303.00 | 29 954.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 604.00 | 192 604.00 | | 192 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
ST Autres comptes | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 061.00 | | | 97 061.00 |