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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 273.00 | 146 136.00 | 137.00 | 146 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 576.00 | 146 136.00 | 12 440.00 | 158 576.00 |
BZ Autres créances | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CF Disponibilités | 198 111.00 | | 198 111.00 | 198 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 859.00 | | 215 859.00 | 215 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 435.00 | 146 136.00 | 228 299.00 | 374 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
DL TOTAL (I) | 140 345.00 | | | 140 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
EA Autres dettes | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 954.00 | | | 87 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 299.00 | | | 228 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 954.00 | | | 87 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 275.00 | | 202 275.00 | 202 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 275.00 | | 202 275.00 | 202 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 003.00 | | | 205 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 099.00 | | | 179 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 273.00 | | | 146 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 958.00 | 178.00 | | 145 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 958.00 | 178.00 | | 145 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VI Groupe et associés | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 051.00 | 17 748.00 | 12 303.00 | 30 051.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 954.00 | 87 954.00 | | 87 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
ST Autres comptes | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 729.00 | | | 94 729.00 |