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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AN Terrains | 101 069.00 | 22 085.00 | 78 984.00 | 101 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 354.00 | 87 743.00 | 16 611.00 | 104 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 994.00 | 63 102.00 | 39 893.00 | 102 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 458.00 | | 440 458.00 | 440 458.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 407.00 | 174 111.00 | 578 296.00 | 752 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 160.00 | 13 515.00 | 296 645.00 | 310 160.00 |
BZ Autres créances | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CF Disponibilités | 489 369.00 | | 489 369.00 | 489 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 698.00 | 13 515.00 | 815 183.00 | 828 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 105.00 | 187 625.00 | 1 393 480.00 | 1 581 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 526 212.00 | 448 638.00 | | 526 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 123.00 | 277 574.00 | | 291 123.00 |
DL TOTAL (I) | 837 458.00 | 746 335.00 | | 837 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 394.00 | | | 167 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 203.00 | 15 327.00 | | 44 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 771.00 | 113 180.00 | | 71 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 721.00 | 205 924.00 | | 261 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 021.00 | 334 785.00 | | 556 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 480.00 | 1 081 120.00 | | 1 393 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 214.00 | | 403 798.00 | 442 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 056.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 003.00 | 80 603.00 | 752 407.00 | 13 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 003.00 | 78 547.00 | 748 876.00 | 13 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 661.00 | | 403 765.00 | 436 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | 34.00 | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 406.00 | 14 705.00 | | 159 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 225.00 | 14 705.00 | | 158 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | 8 447.00 | | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | 8 447.00 | | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 068.00 | 8 447.00 | | 5 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 813.00 | 86 813.00 | | 86 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 294 838.00 | | | 294 838.00 |
UP Prêts | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 294 838.00 | | | 294 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VB T. V. A. | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 255.00 | 66 191.00 | 101 064.00 | 167 255.00 |
VI Groupe et associés | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 784.00 | 328 784.00 | | 328 784.00 |
VW T.V.A. | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 021.00 | 454 957.00 | 101 064.00 | 556 021.00 |