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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AN Terrains | 169 654.00 | 36 884.00 | 132 769.00 | 169 654.00 |
AP Constructions | 599 887.00 | 88 857.00 | 511 030.00 | 599 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 551.00 | 114 257.00 | 7 294.00 | 121 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 290.00 | 14 858.00 | 166 432.00 | 181 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 903.00 | 256 038.00 | 817 865.00 | 1 073 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 067.00 | 3 492.00 | 225 574.00 | 229 067.00 |
BZ Autres créances | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
CF Disponibilités | 866 880.00 | | 866 880.00 | 866 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 840.00 | 3 492.00 | 1 177 347.00 | 1 180 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 744.00 | 259 531.00 | 1 995 213.00 | 2 254 744.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 381 849.00 | 1 252 647.00 | | 1 381 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 766.00 | 229 202.00 | | 254 766.00 |
DK Provisions réglementées | 38 561.00 | 29 139.00 | | 38 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 299.00 | 1 531 112.00 | | 1 695 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 350.00 | 75 746.00 | | 25 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 960.00 | 35 291.00 | | 45 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 863.00 | 65 268.00 | | 59 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 792.00 | 293 432.00 | | 150 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 913.00 | 487 686.00 | | 299 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 213.00 | 2 018 798.00 | | 1 995 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 913.00 | 462 336.00 | | 299 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 224 946.00 | 224 946.00 | | 224 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VI Groupe et associés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 456.00 | 302 456.00 | | 302 456.00 |
VW T.V.A. | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 914.00 | 299 914.00 | | 299 914.00 |