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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AN Terrains | 168 744.00 | 9 809.00 | 158 934.00 | 168 744.00 |
AP Constructions | 596 537.00 | 23 331.00 | 573 205.00 | 596 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 795.00 | 107 814.00 | 20 981.00 | 128 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 385.00 | 5 036.00 | 3 349.00 | 8 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 660.00 | 147 173.00 | 758 487.00 | 905 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 150.00 | 35 528.00 | 280 622.00 | 316 150.00 |
BZ Autres créances | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 549 132.00 | | 549 132.00 | 549 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 080.00 | 35 528.00 | 857 551.00 | 893 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 740.00 | 182 701.00 | 1 616 039.00 | 1 798 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 965 709.00 | 817 334.00 | | 965 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 452.00 | 248 375.00 | | 253 452.00 |
DK Provisions réglementées | 10 300.00 | 877.00 | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 586.00 | 1 086 710.00 | | 1 249 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 985.00 | 161 177.00 | | 33 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 175.00 | 9 952.00 | | 15 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 934.00 | 132 643.00 | | 50 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 410.00 | 264 243.00 | | 248 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 453.00 | 585 964.00 | | 366 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 039.00 | 1 672 674.00 | | 1 616 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 453.00 | 552 036.00 | | 366 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
UP Prêts | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 273 589.00 | | | 273 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VI Groupe et associés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 863.00 | 337 863.00 | | 337 863.00 |
VW T.V.A. | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 453.00 | 366 453.00 | | 366 453.00 |