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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 608.00 | 53 661.00 | 4 947.00 | 58 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 384.00 | 71 438.00 | 20 946.00 | 92 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 794.00 | 318 121.00 | 3 097 673.00 | 3 415 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 149.00 | | 254 149.00 | 254 149.00 |
BZ Autres créances | 1 826 546.00 | 210 863.00 | 1 615 683.00 | 1 826 546.00 |
CF Disponibilités | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 786.00 | 210 863.00 | 1 907 923.00 | 2 118 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 580.00 | 528 984.00 | 5 005 596.00 | 5 534 580.00 |
CU Autres participations | 3 235 564.00 | 174 204.00 | 3 061 359.00 | 3 235 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 296 574.00 | | | 296 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
DL TOTAL (I) | 750 436.00 | | | 750 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 721.00 | | | 138 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 287.00 | | | 127 287.00 |
EA Autres dettes | 3 969 030.00 | | | 3 969 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 160.00 | | | 4 255 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 596.00 | | | 5 005 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 265.00 | | | 4 217 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 090.00 | | 505 090.00 | 505 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 090.00 | | 505 090.00 | 505 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 410.00 | | | 547 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 548.00 | | | 533 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 438.00 | | 12 298.00 | 3 405 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 943.00 | 3 415 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 943.00 | 92 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 903.00 | | 2 424.00 | 91 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244 324.00 | | 9 874.00 | 3 244 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 303.00 | 18 341.00 | 1 943.00 | 119 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 194.00 | 5 467.00 | | 48 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 507.00 | 12 874.00 | 1 943.00 | 60 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 863.00 | | | 210 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 282.00 | | | 393 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 282.00 | | | 393 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969 030.00 | 3 969 030.00 | | 3 969 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 254 149.00 | | | 254 149.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 187.00 | 71 292.00 | 37 895.00 | 109 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 113.00 | | | 84 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819 084.00 | | | 1 819 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 653.00 | 2 093 824.00 | 14 835.00 | 2 108 653.00 |
VW T.V.A. | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 160.00 | 4 217 265.00 | 37 895.00 | 4 255 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
ST Autres comptes | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 131.00 | | | 173 131.00 |