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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 273.00 | 10 698.00 | 574.00 | 11 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 949.00 | 63 021.00 | 7 928.00 | 70 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 254.00 | 314 746.00 | 3 076 507.00 | 3 391 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
BZ Autres créances | 2 268 622.00 | 210 863.00 | 2 057 759.00 | 2 268 622.00 |
CF Disponibilités | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 715.00 | 210 863.00 | 2 151 852.00 | 2 362 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 969.00 | 525 609.00 | 5 228 359.00 | 5 753 969.00 |
CU Autres participations | 3 235 563.00 | 174 204.00 | 3 061 359.00 | 3 235 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 317 593.00 | 317 198.00 | | 317 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318.00 | 394.00 | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 759 912.00 | 757 593.00 | | 759 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 101.00 | 24 190.00 | | 16 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 538.00 | 10 277.00 | | 11 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 698.00 | 18 958.00 | | 9 698.00 |
EA Autres dettes | 4 429 625.00 | 4 408 699.00 | | 4 429 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 447.00 | 4 463 610.00 | | 4 468 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 359.00 | 5 221 203.00 | | 5 228 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 813.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 7 813.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 740.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 2 201.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 655.00 | 5 612.00 | | 19 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 201.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 536.00 | 219 304.00 | | 153 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 217.00 | 218 909.00 | | 151 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318.00 | 394.00 | | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 432.00 | 6 445.00 | 7 551.00 | 133 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 376.00 | 1 174.00 | 2 244.00 | 70 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 056.00 | 5 271.00 | 5 307.00 | 63 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 182 419.00 | | | 182 419.00 |
6T Sur comptes clients | 210 863.00 | | | 210 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 282.00 | | | 393 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 282.00 | | | 393 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429 625.00 | 4 429 625.00 | | 4 429 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316 435.00 | 2 316 435.00 | | 2 316 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 295.00 | 2 316 435.00 | 14 860.00 | 2 331 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 447.00 | 4 468 447.00 | | 4 468 447.00 |