| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 608.00 | 58 405.00 | 202.00 | 58 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 517.00 | 11 971.00 | 1 546.00 | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 255.00 | 63 056.00 | 13 199.00 | 76 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 796.00 | 315 851.00 | 3 082 944.00 | 3 398 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 364.00 | | 98 364.00 | 98 364.00 |
BZ Autres créances | 2 175 233.00 | 210 863.00 | 1 964 370.00 | 2 175 233.00 |
CF Disponibilités | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 122.00 | 210 863.00 | 2 138 259.00 | 2 349 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 918.00 | 526 714.00 | 5 221 203.00 | 5 747 918.00 |
CU Autres participations | 3 235 563.00 | 174 204.00 | 3 061 359.00 | 3 235 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 317 198.00 | 310 436.00 | | 317 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | 6 762.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 757 593.00 | 757 198.00 | | 757 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 190.00 | 68 381.00 | | 24 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 1 571.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | 20 861.00 | | 10 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 958.00 | 83 489.00 | | 18 958.00 |
EA Autres dettes | 4 408 699.00 | 4 199 834.00 | | 4 408 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 610.00 | 4 374 138.00 | | 4 463 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 203.00 | 5 131 336.00 | | 5 221 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 124.00 | | 170 124.00 | 170 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 124.00 | | 170 124.00 | 170 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 813.00 | 3 000.00 | | 7 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 3 503.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 3 503.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 612.00 | -503.00 | | 5 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 992.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 304.00 | 477 538.00 | | 219 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 909.00 | 470 775.00 | | 218 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394.00 | 6 762.00 | | 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 863.00 | | | 210 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 863.00 | | | 210 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 863.00 | | | 210 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408 699.00 | 4 408 699.00 | | 4 408 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 582.00 | 2 278 730.00 | 14 851.00 | 2 293 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 610.00 | 4 463 610.00 | | 4 463 610.00 |