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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 176.00 | 17 035.00 | 1 141.00 | 18 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 317.00 | 258 062.00 | 3 069 255.00 | 3 327 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 047.00 | | 82 047.00 | 82 047.00 |
BZ Autres créances | 2 309 071.00 | 210 863.00 | 2 098 208.00 | 2 309 071.00 |
CF Disponibilités | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 954.00 | 210 863.00 | 2 228 091.00 | 2 438 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 271.00 | 468 925.00 | 5 297 346.00 | 5 766 271.00 |
CU Autres participations | 3 235 664.00 | 174 204.00 | 3 061 459.00 | 3 235 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 319 912.00 | 317 593.00 | | 319 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 566.00 | 2 319.00 | | 12 566.00 |
DL TOTAL (I) | 772 478.00 | 759 912.00 | | 772 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611.00 | 16 101.00 | | 1 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044 437.00 | 1 484.00 | | 4 044 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 702.00 | 11 539.00 | | 12 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 093.00 | 9 698.00 | | 10 093.00 |
EA Autres dettes | 456 024.00 | 4 429 625.00 | | 456 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 524 868.00 | 4 468 447.00 | | 4 524 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 346.00 | 5 228 360.00 | | 5 297 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 883.00 | 34 800.00 | 98 683.00 | 63 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 883.00 | 34 800.00 | 98 683.00 | 63 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 20 000.00 | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | 20 000.00 | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 345.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 345.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 451.00 | 19 655.00 | | -6 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 470.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 412.00 | 153 536.00 | | 125 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 846.00 | 151 217.00 | | 112 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 566.00 | 2 319.00 | | 12 566.00 |