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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 733.00 | 47 439.00 | 12 294.00 | 59 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 496.00 | 48 841.00 | 73 655.00 | 122 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 933.00 | | 67 933.00 | 67 933.00 |
BZ Autres créances | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CF Disponibilités | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 872.00 | | 109 872.00 | 109 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 368.00 | 48 841.00 | 183 526.00 | 232 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
DH Report à nouveau | -11 310.00 | -11 310.00 | | -11 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 675.00 | 20 023.00 | | 29 675.00 |
DL TOTAL (I) | 81 627.00 | 51 953.00 | | 81 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 437.00 | 44 006.00 | | 20 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 627.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | 28 083.00 | | 25 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 565.00 | 40 072.00 | | 49 565.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 899.00 | 112 787.00 | | 101 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 526.00 | 164 740.00 | | 183 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 375.00 | 102 226.00 | | 99 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 851.00 | 12 732.00 | | 9 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 829.00 | | 391 829.00 | 391 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 829.00 | | 391 829.00 | 391 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 816.00 | 5 455.00 | | 5 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 1 900.00 | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 1 900.00 | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 1 146.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 1 146.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | 754.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 746.00 | 399 261.00 | | 398 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 072.00 | 379 238.00 | | 369 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 675.00 | 20 023.00 | | 29 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 935.00 | 3 425.00 | | 8 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 591.00 | | 905.00 | 121 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 501.00 | | 635.00 | 60 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 270.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 458.00 | 5 384.00 | | 43 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 458.00 | 5 384.00 | | 43 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 437.00 | 17 913.00 | 2 524.00 | 20 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 509.00 | 98 079.00 | 430.00 | 98 509.00 |
VW T.V.A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 899.00 | 99 375.00 | 2 524.00 | 101 899.00 |