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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503.00 | 2 694.00 | 1 808.00 | 4 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 374.00 | 20 370.00 | 3 004.00 | 23 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 356.00 | 23 064.00 | 65 292.00 | 88 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BZ Autres créances | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CF Disponibilités | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 949.00 | 23 064.00 | 118 886.00 | 141 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 42 137.00 | 82 181.00 | | 42 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 656.00 | -40 043.00 | | -13 656.00 |
DL TOTAL (I) | 73 362.00 | 87 018.00 | | 73 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 5 556.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 196.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 192.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 19 055.00 | | 15 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 293.00 | 26 162.00 | | 29 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 524.00 | 51 161.00 | | 45 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 886.00 | 138 180.00 | | 118 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 224.00 | 50 969.00 | | 45 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 4 875.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 119.00 | | 230 119.00 | 230 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 119.00 | | 230 119.00 | 230 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 265.00 | | | 246 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 921.00 | | | 259 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 656.00 | | | -13 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 889.00 | 2 174.00 | | 20 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 889.00 | 2 174.00 | | 20 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 796.00 | 42 366.00 | 430.00 | 42 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |