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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 225.00 | 2 714.00 | 3 511.00 | 6 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 651.00 | 112 763.00 | 73 888.00 | 186 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 091.00 | 123 304.00 | 86 787.00 | 210 091.00 |
BT Marchandises | 76 676.00 | | 76 676.00 | 76 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 124.00 | 3 156.00 | 353 968.00 | 357 124.00 |
BZ Autres créances | 109 797.00 | | 109 797.00 | 109 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CF Disponibilités | 92 656.00 | | 92 656.00 | 92 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 672.00 | 3 156.00 | 656 516.00 | 659 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 763.00 | 126 460.00 | 743 303.00 | 869 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 68 615.00 | 214 306.00 | | 68 615.00 |
DH Report à nouveau | | -34 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 650.00 | -110 870.00 | | -76 650.00 |
DL TOTAL (I) | 9 573.00 | 86 223.00 | | 9 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 980.00 | 49 240.00 | | 47 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 070.00 | 577 225.00 | | 614 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 662.00 | 58 298.00 | | 69 662.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 4 705.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 730.00 | 689 469.00 | | 733 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 303.00 | 775 692.00 | | 743 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 604.00 | 663 940.00 | | 711 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 850 535.00 | 57 139.00 | 3 907 674.00 | 3 850 535.00 |
FG Production vendue services | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 885.00 | 57 139.00 | 3 958 024.00 | 3 900 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 369 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 264 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 571.00 | 1 356.00 | | 4 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 3 500.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 3 500.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 885.00 | 756.00 | | 45 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 823.00 | 945.00 | | 13 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 708.00 | 1 701.00 | | 59 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 708.00 | 1 799.00 | | -23 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 474.00 | 4 027 219.00 | | 4 208 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 124.00 | 4 138 089.00 | | 4 285 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 650.00 | -110 870.00 | | -76 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 123.00 | 12 174.00 | | 7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 941.00 | | 46 339.00 | 193 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 189.00 | 210 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 189.00 | 192 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 726.00 | | 46 339.00 | 176 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 968.00 | 29 702.00 | 16 366.00 | 105 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 141.00 | 29 702.00 | 16 366.00 | 102 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 463.00 | 382.00 | 209 689.00 | 212 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 463.00 | 382.00 | 209 689.00 | 216 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 463.00 | 382.00 | 209 689.00 | 216 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | 209 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 070.00 | 614 070.00 | | 614 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 353 795.00 | | | 353 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VC Groupe et associés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 980.00 | 25 854.00 | 22 126.00 | 47 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VP Divers | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 339.00 | 468 339.00 | | 468 339.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 730.00 | 711 604.00 | 22 126.00 | 733 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | -3 020.00 | | 4 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 220.00 | 13 915.00 | | 9 220.00 |
ST Autres comptes | 243 441.00 | 256 236.00 | | 243 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 486.00 | 13 321.00 | | 12 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 065.00 | 9 133.00 | | 3 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 902.00 | 30 007.00 | | 18 902.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 003.00 | 2 979.00 | | 3 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | 3 015.00 | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 553.00 | -5.00 | | 7 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 532.00 | 229 116.00 | | 222 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 017.00 | 366 548.00 | | 383 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 052.00 | 316 457.00 | | 287 052.00 |