| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 971.00 | 4 208.00 | 1 763.00 | 5 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 687.00 | 98 602.00 | 45 085.00 | 143 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 134.00 | 106 637.00 | 54 498.00 | 161 134.00 |
BT Marchandises | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 997.00 | 11 315.00 | 129 682.00 | 140 997.00 |
BZ Autres créances | 81 382.00 | | 81 382.00 | 81 382.00 |
CF Disponibilités | 68 312.00 | | 68 312.00 | 68 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 539.00 | 11 315.00 | 364 224.00 | 375 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 673.00 | 117 952.00 | 418 721.00 | 536 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
DH Report à nouveau | -111 609.00 | -93 258.00 | | -111 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 436.00 | -18 351.00 | | -7 436.00 |
DL TOTAL (I) | -32 823.00 | -25 386.00 | | -32 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 773.00 | 11 122.00 | | 14 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 773.00 | 11 122.00 | | 14 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 548.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 947.00 | 433 229.00 | | 400 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 857.00 | 35 315.00 | | 34 857.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 4.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 771.00 | 469 196.00 | | 436 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 721.00 | 454 932.00 | | 418 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 771.00 | 469 196.00 | | 436 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196 230.00 | | 3 196 230.00 | 3 196 230.00 |
FG Production vendue services | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 169.00 | | 3 230 169.00 | 3 230 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 4 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | 3 932.00 | | 2 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | 9 071.00 | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 5 933.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | 3 138.00 | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 509.00 | 3 642 985.00 | | 3 241 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 945.00 | 3 661 336.00 | | 3 248 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 436.00 | -18 351.00 | | -7 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 560.00 | | 6 574.00 | 154 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 484.00 | | 6 174.00 | 143 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249.00 | | 400.00 | 7 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 164.00 | 19 473.00 | | 87 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 336.00 | 19 473.00 | | 83 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 122.00 | 3 651.00 | | 11 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 122.00 | 3 651.00 | | 11 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 947.00 | 400 947.00 | | 400 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 140 997.00 | 140 997.00 | | 140 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 420.00 | 228 171.00 | 249.00 | 228 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 771.00 | 436 771.00 | | 436 771.00 |