| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 971.00 | 4 721.00 | 1 250.00 | 5 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 948.00 | 77 399.00 | 11 549.00 | 88 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 846.00 | 85 947.00 | 20 899.00 | 106 846.00 |
BT Marchandises | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 174.00 | 15 815.00 | 180 359.00 | 196 174.00 |
BZ Autres créances | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
CF Disponibilités | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 936.00 | 15 815.00 | 338 121.00 | 353 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 782.00 | 101 762.00 | 359 020.00 | 460 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
DH Report à nouveau | -119 046.00 | -111 609.00 | | -119 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 400.00 | -7 436.00 | | -161 400.00 |
DL TOTAL (I) | -194 222.00 | -32 823.00 | | -194 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 332.00 | 14 773.00 | | 5 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 332.00 | 14 773.00 | | 5 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 303.00 | 400 947.00 | | 342 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 638.00 | 34 857.00 | | 33 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 171 069.00 | 500.00 | | 171 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 910.00 | 436 767.00 | | 547 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 020.00 | 418 717.00 | | 359 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
FD Production vendue biens | 2 761 689.00 | | 2 761 689.00 | 2 761 689.00 |
FG Production vendue services | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 560.00 | | 2 817 560.00 | 2 817 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 977.00 | 2 190.00 | | 37 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 363.00 | 94.00 | | 37 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 743.00 | 94.00 | | 67 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 766.00 | 2 096.00 | | -29 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 230.00 | 3 241 509.00 | | 2 904 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 629.00 | 3 248 945.00 | | 3 065 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 400.00 | -7 436.00 | | -161 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 132.00 | | 3 496.00 | 161 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 782.00 | 106 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 734.00 | 94 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 657.00 | | 2 996.00 | 149 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | 500.00 | 7 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 634.00 | 6 665.00 | 27 353.00 | 106 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 810.00 | 6 664.00 | 27 352.00 | 102 810.00 |