| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825.00 | 2 589.00 | 1 236.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 005.00 | 81 270.00 | 40 735.00 | 122 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 045.00 | 87 686.00 | 54 359.00 | 142 045.00 |
BT Marchandises | 101 941.00 | | 101 941.00 | 101 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 062.00 | 11 834.00 | 249 228.00 | 261 062.00 |
BZ Autres créances | 86 989.00 | | 86 989.00 | 86 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 929.00 | | 72 929.00 | 72 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 338.00 | 11 834.00 | 518 505.00 | 530 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 384.00 | 99 520.00 | 572 864.00 | 672 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
DH Report à nouveau | -120 435.00 | -76 650.00 | | -120 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 177.00 | -43 785.00 | | 27 177.00 |
DL TOTAL (I) | -7 035.00 | -34 212.00 | | -7 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 587.00 | 40 479.00 | | 18 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 398.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 354.00 | 525 292.00 | | 506 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 460.00 | 74 622.00 | | 54 460.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 943.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 899.00 | 641 734.00 | | 579 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 864.00 | 607 522.00 | | 572 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 008.00 | 621 927.00 | | 576 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 330 140.00 | | 4 330 140.00 | 4 330 140.00 |
FG Production vendue services | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 005.00 | | 4 384 005.00 | 4 384 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 598 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 281.00 | |
GE Autres charges | | | 41 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | 2 143.00 | | 3 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 986.00 | 2 143.00 | | 12 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 5 767.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 063.00 | 3 000.00 | | 15 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 063.00 | 9 189.00 | | 33 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 077.00 | -7 046.00 | | -20 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 623.00 | 3 928 862.00 | | 4 406 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 446.00 | 3 972 647.00 | | 4 379 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 177.00 | -43 785.00 | | 27 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 762.00 | | 6 969.00 | 185 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 685.00 | 142 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 685.00 | 125 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 547.00 | | 6 969.00 | 168 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 604.00 | 29 688.00 | 35 622.00 | 93 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 777.00 | 29 688.00 | 35 622.00 | 89 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 354.00 | 506 354.00 | | 506 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 261 062.00 | 261 062.00 | | 261 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 587.00 | 14 696.00 | 3 891.00 | 18 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
VP Divers | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 717.00 | 355 468.00 | 3 249.00 | 358 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 899.00 | 576 008.00 | 3 891.00 | 579 899.00 |