| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 844.00 | 2 494.00 | 2 350.00 | 4 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 642 766.00 | 430 881.00 | 211 885.00 | 642 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 610.00 | 433 375.00 | 214 235.00 | 647 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
084 Disponibilités | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
110 Total général Actif | 667 202.00 | 433 375.00 | 233 827.00 | 667 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 679.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 936.00 | 1 917.00 | | 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 486.00 | 307 488.00 | | 301 486.00 |
230 Autres produits | 1 220.00 | 287.00 | | 1 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 643.00 | 309 693.00 | | 303 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627.00 | 838.00 | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 170 044.00 | 178 446.00 | | 170 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 359.00 | 15 198.00 | | 14 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 999.00 | 50 016.00 | | 49 999.00 |
252 Charges sociales | 30 371.00 | 34 666.00 | | 30 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 197.00 | 45 755.00 | | 44 197.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 599.00 | 324 920.00 | | 309 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 956.00 | -15 228.00 | | -5 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 716.00 | 28 456.00 | | 7 716.00 |
294 Charges financières | 2 177.00 | 2 914.00 | | 2 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 10 315.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -719.00 | | | -719.00 |