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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 844.00 | 2 494.00 | 2 350.00 | 4 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 634 608.00 | 461 453.00 | 173 155.00 | 634 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 452.00 | 463 947.00 | 175 505.00 | 639 452.00 |
060 Stock marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
084 Disponibilités | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
110 Total général Actif | 676 398.00 | 463 947.00 | 212 451.00 | 676 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 207.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509.00 | 936.00 | | 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 866.00 | 301 486.00 | | 300 866.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 220.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 380.00 | 303 643.00 | | 301 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585.00 | 627.00 | | 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149.00 | | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 175 826.00 | 170 044.00 | | 175 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 553.00 | 14 359.00 | | 11 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 856.00 | 49 999.00 | | 49 856.00 |
252 Charges sociales | 29 665.00 | 30 371.00 | | 29 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 730.00 | 44 197.00 | | 38 730.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 091.00 | 309 599.00 | | 306 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 711.00 | -5 956.00 | | -4 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 647.00 | 7 716.00 | | 7 647.00 |
294 Charges financières | 2 372.00 | 2 177.00 | | 2 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 302.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 564.00 | -719.00 | | 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 610.00 | | | 647 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |