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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 844.00 | 2 494.00 | 2 350.00 | 4 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 674 818.00 | 537 338.00 | 137 479.00 | 674 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 662.00 | 539 832.00 | 139 829.00 | 679 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
072 Créances – Autres | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
084 Disponibilités | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
110 Total général Actif | 705 702.00 | 539 832.00 | 165 869.00 | 705 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 984.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 800.00 | 561.00 | | 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 295.00 | 312 138.00 | | 338 295.00 |
230 Autres produits | 1 172.00 | 2 265.00 | | 1 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 267.00 | 314 964.00 | | 340 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 799.00 | 673.00 | | 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155.00 | -197.00 | | -155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | -1 800.00 | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 186 378.00 | 175 483.00 | | 186 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 254.00 | 12 321.00 | | 11 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 778.00 | 57 203.00 | | 66 778.00 |
252 Charges sociales | 33 759.00 | 31 393.00 | | 33 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 546.00 | 37 339.00 | | 38 546.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 10.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 537.00 | 312 427.00 | | 339 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 730.00 | 2 537.00 | | 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
294 Charges financières | 1 735.00 | 2 183.00 | | 1 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 246.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 358.00 | 108.00 | | 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 678 579.00 | | | 678 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |