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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 844.00 | 2 494.00 | 2 350.00 | 4 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 673 735.00 | 498 792.00 | 174 943.00 | 673 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 678 579.00 | 501 286.00 | 177 293.00 | 678 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
072 Créances – Autres | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
084 Disponibilités | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
110 Total général Actif | 706 105.00 | 501 286.00 | 204 819.00 | 706 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 955.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561.00 | 509.00 | | 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 138.00 | 300 866.00 | | 312 138.00 |
230 Autres produits | 2 265.00 | 5.00 | | 2 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 964.00 | 301 380.00 | | 314 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 673.00 | 585.00 | | 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -197.00 | -149.00 | | -197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 175 483.00 | 175 826.00 | | 175 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 321.00 | 11 553.00 | | 12 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 203.00 | 49 856.00 | | 57 203.00 |
252 Charges sociales | 31 393.00 | 29 665.00 | | 31 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 339.00 | 38 730.00 | | 37 339.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 24.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 427.00 | 306 091.00 | | 312 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 537.00 | -4 711.00 | | 2 537.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 647.00 | | |
294 Charges financières | 2 183.00 | 2 372.00 | | 2 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108.00 | 564.00 | | 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 639 452.00 | | | 639 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 127.00 | | | 39 127.00 |