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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 092.00 | 11 577.00 | 36 515.00 | 48 092.00 |
040 Immobilisations financières | 809 405.00 | 35 000.00 | 774 405.00 | 809 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 857 497.00 | 46 577.00 | 810 920.00 | 857 497.00 |
072 Créances – Autres | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 322 959.00 | | 322 959.00 | 322 959.00 |
084 Disponibilités | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 569.00 | | 387 569.00 | 387 569.00 |
110 Total général Actif | 1 245 066.00 | 46 577.00 | 1 198 489.00 | 1 245 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 995.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 522 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 730 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 198 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
242 Autres charges externes. | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
252 Charges sociales | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
280 Produits financiers | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
294 Charges financières | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 613.00 | | | 34 613.00 |