| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 079.00 | 5 695.00 | 33 384.00 | 39 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 176.00 | | 589 176.00 | 589 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 264.00 | 49 707.00 | 888 556.00 | 938 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BZ Autres créances | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CF Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 788.00 | 49 707.00 | 953 080.00 | 1 002 788.00 |
CU Autres participations | 300 996.00 | 35 000.00 | 265 996.00 | 300 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 995.00 | 157 995.00 | | 157 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 646 506.00 | 619 590.00 | | 646 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 636.00 | 26 916.00 | | 32 636.00 |
DL TOTAL (I) | 852 935.00 | 820 300.00 | | 852 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 094.00 | 107 812.00 | | 21 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 216.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 676.00 | 16 676.00 | | 27 676.00 |
EA Autres dettes | 47 040.00 | 37 040.00 | | 47 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 144.00 | 165 757.00 | | 100 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 080.00 | 986 058.00 | | 953 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 4 750.00 | | 5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 111.00 | 47 895.00 | | 55 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 475.00 | 20 980.00 | | 22 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 636.00 | 26 916.00 | | 32 636.00 |