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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 282.00 | 11 478.00 | 38 805.00 | 50 282.00 |
040 Immobilisations financières | 679 960.00 | 20 000.00 | 659 960.00 | 679 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 242.00 | 31 478.00 | 698 765.00 | 730 242.00 |
060 Stock marchandises | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 375 999.00 | 25 100.00 | 350 899.00 | 375 999.00 |
084 Disponibilités | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 718.00 | 25 100.00 | 411 618.00 | 436 718.00 |
110 Total général Actif | 1 166 960.00 | 56 578.00 | 1 110 382.00 | 1 166 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | 498 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 696 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 110 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 635.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 262.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | -2 066.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
252 Charges sociales | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
280 Produits financiers | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
294 Charges financières | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 701.00 | | | 560 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 840.00 | | | 2 840.00 |