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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 092.00 | 12 474.00 | 35 617.00 | 48 092.00 |
040 Immobilisations financières | 692 817.00 | 35 000.00 | 657 817.00 | 692 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 909.00 | 47 474.00 | 693 435.00 | 740 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
084 Disponibilités | 166 873.00 | | 166 873.00 | 166 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 835.00 | | 215 835.00 | 215 835.00 |
110 Total général Actif | 956 744.00 | 47 474.00 | 909 270.00 | 956 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 995.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 557 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 752 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
230 Autres produits | 438.00 | | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
242 Autres charges externes. | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
280 Produits financiers | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 497.00 | | | 857 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116 588.00 | | | 116 588.00 |