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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 87 559.00 | 16 529.00 | 71 030.00 | 87 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 966.00 | 122 390.00 | 115 575.00 | 237 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 496.00 | 190 873.00 | 66 624.00 | 257 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 011.00 | | 159 011.00 | 159 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 427.00 | 332 442.00 | 426 985.00 | 759 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 292.00 | 162 408.00 | 742 884.00 | 905 292.00 |
BZ Autres créances | 197 789.00 | | 197 789.00 | 197 789.00 |
CF Disponibilités | 122 730.00 | | 122 730.00 | 122 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 999.00 | 162 408.00 | 1 093 591.00 | 1 255 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 426.00 | 494 849.00 | 1 520 576.00 | 2 015 426.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
DG Autres réserves | 189 834.00 | 189 834.00 | | 189 834.00 |
DH Report à nouveau | -42 731.00 | | | -42 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 157.00 | -42 731.00 | | 48 157.00 |
DL TOTAL (I) | 270 694.00 | 222 537.00 | | 270 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 761.00 | 87 158.00 | | 85 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 396.00 | 324.00 | | 44 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 245.00 | 530 141.00 | | 395 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 695.00 | 232 187.00 | | 465 695.00 |
EA Autres dettes | 258 785.00 | 129 526.00 | | 258 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 882.00 | 992 136.00 | | 1 249 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 576.00 | 1 214 673.00 | | 1 520 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 650.00 | 937 802.00 | | 1 199 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 054.00 | 985 307.00 | 1 939 361.00 | 954 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 054.00 | 985 307.00 | 1 939 361.00 | 954 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 847.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 915.00 | 7 538.00 | | 5 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 023.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 355.00 | 82 451.00 | | 71 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 355.00 | 87 451.00 | | 82 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 660.00 | 85 671.00 | | 146 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 925.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 710.00 | 93 597.00 | | 152 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 355.00 | -6 146.00 | | -70 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 667.00 | 1 414 558.00 | | 2 210 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 510.00 | 1 457 289.00 | | 2 162 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 157.00 | -42 731.00 | | 48 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 121.00 | 24 658.00 | | 90 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 194.00 | 79 248.00 | | 253 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 245.00 | 395 245.00 | | 395 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 181.00 | 303 181.00 | | 303 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 882.00 | 1 199 650.00 | 50 232.00 | 1 249 882.00 |