| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
AP Constructions | 87 559.00 | 42 986.00 | 44 574.00 | 87 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 257.00 | 290 793.00 | 84 465.00 | 375 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 246.00 | 234 820.00 | 50 426.00 | 285 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 011.00 | | 159 011.00 | 159 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 197.00 | 576 406.00 | 347 791.00 | 924 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 972.00 | | 535 972.00 | 535 972.00 |
BZ Autres créances | 234 371.00 | | 234 371.00 | 234 371.00 |
CF Disponibilités | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 302.00 | | 833 302.00 | 833 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 499.00 | 576 406.00 | 1 181 093.00 | 1 757 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 101.00 | | | 168 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 341 688.00 | 287 017.00 | | 341 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 818.00 | 54 671.00 | | 17 818.00 |
DL TOTAL (I) | 436 506.00 | 418 688.00 | | 436 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 977.00 | 297 550.00 | | 212 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 761.00 | 44 645.00 | | 22 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 223.00 | 525 264.00 | | 285 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 779.00 | 189 510.00 | | 217 779.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | 13 000.00 | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 587.00 | 1 069 969.00 | | 744 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 093.00 | 1 488 658.00 | | 1 181 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 390.00 | 1 026 890.00 | | 713 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 897.00 | 242 636.00 | | 169 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 841.00 | 967 770.00 | 1 082 612.00 | 114 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 841.00 | 967 770.00 | 1 082 612.00 | 114 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 695.00 | 12 557.00 | | 48 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 429.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 7 726.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 113.00 | 7 726.00 | | -6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 244.00 | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 278.00 | 1 812 773.00 | | 1 135 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 460.00 | 1 758 102.00 | | 1 117 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 818.00 | 54 671.00 | | 17 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 044.00 | 127 302.00 | | 89 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 927.00 | 91 637.00 | 1 158.00 | 485 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 956.00 | 853.00 | | 6 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 971.00 | 90 785.00 | 1 158.00 | 478 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 223.00 | 285 223.00 | | 285 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 779.00 | 217 779.00 | | 217 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 101.00 | 168 101.00 | | 168 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 977.00 | 181 780.00 | 31 197.00 | 212 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 059.00 | 788 059.00 | | 788 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 160.00 | 956 160.00 | | 956 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 587.00 | 713 390.00 | 31 197.00 | 744 587.00 |