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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 808.00 | 4 377.00 | 3 432.00 | 7 808.00 |
AP Constructions | 87 559.00 | 27 867.00 | 59 692.00 | 87 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 211.00 | 187 116.00 | 133 094.00 | 320 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 855.00 | 197 195.00 | 101 660.00 | 298 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 011.00 | | 159 011.00 | 159 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 388.00 | 416 555.00 | 470 833.00 | 887 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 720.00 | 19 775.00 | 577 945.00 | 597 720.00 |
BZ Autres créances | 336 634.00 | | 336 634.00 | 336 634.00 |
CF Disponibilités | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 406.00 | 19 775.00 | 993 632.00 | 1 013 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 794.00 | 436 330.00 | 1 464 464.00 | 1 900 794.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 434.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 236 425.00 | 189 834.00 | | 236 425.00 |
DH Report à nouveau | -42 731.00 | -42 731.00 | | -42 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 323.00 | 48 157.00 | | 93 323.00 |
DL TOTAL (I) | 364 017.00 | 270 694.00 | | 364 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 031.00 | 85 761.00 | | 166 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 098.00 | 44 396.00 | | 55 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 570.00 | 395 245.00 | | 569 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 922.00 | 465 695.00 | | 180 922.00 |
EA Autres dettes | 128 826.00 | 258 785.00 | | 128 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 447.00 | 1 249 882.00 | | 1 100 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 464.00 | 1 520 576.00 | | 1 464 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 533.00 | | | 1 093 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 978.00 | 7 457.00 | | 129 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 307.00 | 1 114 970.00 | 1 789 277.00 | 674 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 307.00 | 1 114 970.00 | 1 789 277.00 | 674 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 428.00 | 5 915.00 | | 12 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000.00 | 71 355.00 | | 78 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 777.00 | 11 000.00 | | 44 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 777.00 | 82 355.00 | | 122 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 146 660.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 582.00 | 152 710.00 | | 12 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 195.00 | -70 355.00 | | 110 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 496.00 | 2 210 667.00 | | 2 163 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 173.00 | 2 162 510.00 | | 2 070 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 323.00 | 48 157.00 | | 93 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 288.00 | 90 121.00 | | 125 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 442.00 | 117 823.00 | 33 709.00 | 332 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 792.00 | 116 096.00 | 33 709.00 | 329 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 570.00 | 569 570.00 | | 569 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 924.00 | 183 924.00 | | 183 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 031.00 | 159 117.00 | 6 915.00 | 166 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 922.00 | 180 922.00 | | 180 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 447.00 | 1 093 533.00 | 6 915.00 | 1 100 447.00 |