| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 559.00 | 58 104.00 | 29 455.00 | 87 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 955.00 | 204 565.00 | 15 390.00 | 219 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 011.00 | | 154 011.00 | 154 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 461 751.00 | 262 669.00 | 199 083.00 | 461 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 357.00 | | 228 357.00 | 228 357.00 |
BZ Autres créances | 246 985.00 | | 246 985.00 | 246 985.00 |
CF Disponibilités | 70 327.00 | | 70 327.00 | 70 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 902.00 | | 545 902.00 | 545 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 653.00 | 262 669.00 | 744 985.00 | 1 007 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 399 967.00 | 359 506.00 | | 399 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 688.00 | 40 460.00 | | -70 688.00 |
DL TOTAL (I) | 406 279.00 | 476 967.00 | | 406 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 448.00 | 281 197.00 | | 194 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 382.00 | 223 850.00 | | 20 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 899.00 | 142 277.00 | | 118 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 706.00 | 647 648.00 | | 338 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 985.00 | 1 124 615.00 | | 744 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 336.00 | 385 724.00 | | 200 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -8 756.00 | 43 512.00 | 34 756.00 | -8 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -8 756.00 | 43 512.00 | 34 756.00 | -8 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 309.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 678.00 | 4 463.00 | | 17 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 577.00 | 62 457.00 | | 6 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 347 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 577.00 | 409 457.00 | | 6 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 624.00 | 16 793.00 | | 18 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 624.00 | 142 100.00 | | 18 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 047.00 | 267 357.00 | | -12 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 012.00 | 1 135 656.00 | | 59 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 700.00 | 1 095 195.00 | | 129 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 688.00 | 40 460.00 | | -70 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 363.00 | 47 424.00 | | 8 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 841.00 | | | 470 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 090.00 | 154 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 090.00 | 461 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 514.00 | | | 307 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 327.00 | | | 163 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 360.00 | 11 308.00 | | 251 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 360.00 | 11 308.00 | | 251 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 899.00 | 118 899.00 | | 118 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 011.00 | 154 011.00 | | 154 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 448.00 | 56 078.00 | 138 370.00 | 194 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 342.00 | 475 342.00 | | 475 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 353.00 | 629 353.00 | | 629 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 053.00 | 195 683.00 | 138 370.00 | 334 053.00 |