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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 802.00 | 107 174.00 | 123 629.00 | 230 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 501.00 | 44 191.00 | 66 309.00 | 110 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 045.00 | 151 365.00 | 472 680.00 | 624 045.00 |
BT Marchandises | 192 692.00 | | 192 692.00 | 192 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BZ Autres créances | 59 438.00 | | 59 438.00 | 59 438.00 |
CF Disponibilités | 406 378.00 | | 406 378.00 | 406 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 646.00 | | 666 646.00 | 666 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 691.00 | 151 365.00 | 1 139 326.00 | 1 290 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 585.00 | | | 467 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
DL TOTAL (I) | 504 808.00 | | | 504 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 334.00 | | | 237 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 790.00 | | | 244 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 344.00 | | | 152 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 518.00 | | | 634 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 326.00 | | | 1 139 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 128.00 | | | 450 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323 831.00 | | 2 323 831.00 | 2 323 831.00 |
FD Production vendue biens | 574 441.00 | | 574 441.00 | 574 441.00 |
FG Production vendue services | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 090.00 | | 2 899 090.00 | 2 899 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 036.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 591.00 | | | 2 936 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 168.00 | | | 2 908 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 383.00 | | 35 662.00 | 588 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 641.00 | | 35 662.00 | 305 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 329.00 | 56 036.00 | | 95 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 329.00 | 56 036.00 | | 95 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 790.00 | 244 790.00 | | 244 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 334.00 | 52 944.00 | 184 390.00 | 237 334.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 318.00 | 67 576.00 | 7 742.00 | 75 318.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 518.00 | 450 128.00 | 184 390.00 | 634 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
ST Autres comptes | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 519.00 | | | 276 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 706.00 | | | 267 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 671.00 | | | 253 671.00 |