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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 911.00 | 271 755.00 | 129 155.00 | 400 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 627.00 | 128 624.00 | 6 003.00 | 134 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 279.00 | 400 379.00 | 417 900.00 | 818 279.00 |
BT Marchandises | 206 352.00 | | 206 352.00 | 206 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BZ Autres créances | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CF Disponibilités | 245 272.00 | | 245 272.00 | 245 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 828.00 | | 503 828.00 | 503 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 107.00 | 400 379.00 | 921 728.00 | 1 322 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 126.00 | | | 432 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
DL TOTAL (I) | 459 587.00 | | | 459 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 705.00 | | | 97 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 200.00 | | | 229 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 236.00 | | | 135 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 141.00 | | | 462 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 728.00 | | | 921 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 503.00 | | | 378 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 685.00 | 34 694.00 | | 365 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 685.00 | 34 694.00 | | 365 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 236.00 | 135 236.00 | | 135 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 705.00 | 14 067.00 | | 97 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 946.00 | 52 204.00 | 7 742.00 | 59 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 141.00 | 378 503.00 | | 462 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |